تعتبر إدارة الأموال والخزينة بشكل فعال أمرًا ذا أهمية بالغة في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية. تقدم هذه الدورة التدريبية نظرة شاملة على دور الخزينة في إدارة تدفق النقد وضمان التشغيل السلس للأموال والسيولة ورأس المال المتداول ودفعات الديون. يتم استكشاف الوظائف الحيوية لإدارة الخزينة في تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف التشغيلية للمؤسسة.

أهداف الدورة:

· وصف وتوضيح أدوار إدارة خزينة المؤسسة ووظائفها

· تطبيق أحدث الممارسات المتعلقة بتقنيات الإدارة النقدية

· بناء تنبؤات التدفق النقدي وأرصدة النقد والقروض المتوقعة في تواريخ محددة

· تعميق الاستيعاب العملي لاستثمار الخزينة والمنتجات مع مخاطرها وعوائدها

· تقييم مدى فعالية السياسات والإجراءات المؤسسية المتعلقة بإدارة الخزينة

· تطبيق التكنولوجيا المتعلقة بعمليات الخزينة

الفئات المستهدفة:

· مسؤولي إدارة الخزينة والمحاسبين والمراقبين الماليين.

· جميع موظفي وإداريي أقسام المحاسبة والمالية.

· موظفي البنوك.

· موظفي التدقيق.

· مدراء مكاتب العمليات المساندة.

المحاور العلمية للدورة:

مقدمة في عمليات الخزينة

· تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة.

· عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي.

· دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة.

· التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات.

· المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة:

إدارة النقد والسيولة

· إدارة الأصول والالتزامات مقابل إدارة الخزينة.

· أسباب التمسّك بالنقد: العمليات المالية والاحتياط والمضاربة.

· التوازن النقدي الأمثل:

· نموذج باومول.

· نموذج ميلر – أور.

· إدارة وتسريع تحصيل المستحقات.

· إدارة وإبطاء الدفع.

· تحليل المعدلات لاتخاذ القرارات:

تنبؤ التدفق النقدي

· الغرض من التنبؤ بالتدفق النقدي.

· المشكلات والفرص في التنبؤ بالتدفق النقدي.

· أنواع التنبؤات: الغرض، المدى الزمني، عدد المرات.

· عملية التنبؤ:

· تحديد البيانات وتنظيمها.

تمويل الخزينة والاستثمار

ابحث عن دورة